Письмо Казначейства РФ от 01.11.2012 № 42-7.4-05/5.2-633 "О направлении примерной формы Соглашения"

6690

Федеральное казначейство в целях реализации положений Порядка перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2012 г. № 76н (далее - Порядок № 76н), направляет для сведения и руководства в работе Примерную форму Соглашения, предусмотренного пунктом 11 Порядка № 76н.

Р.Е. Артюхин

Приложение
к письму
Федерального казначейства
от 01.11.2012 № 42-7.4-05/5.2-633

Примерная форма Соглашения о перечислении остатков средств государственных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами государственных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета

В целях реализации положений приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 8 июня 2012 г. № 76н "О перечислении остатков средств бюджетных
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов территориальных
органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а
также их возврата на указанные счета" (далее - Приказ № 76н), _______________
____________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального  казначейства
(далее - орган Федерального казначейства))

в лице руководителя __________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________,
и __________________________________________________________________

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) (далее - Финансовый орган))

в лице _______________________________________________, действующего на
основании __________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.I. Общие положения

1.1. Финансовый орган в соответствии с настоящим Соглашением поручает органу
Федерального казначейства осуществлять перечисление остатков средств
государственных учреждений
___________________________________________________________________
 (наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования))
(далее - Учреждения) со счета органа Федерального казначейства
№ ______________________________, открытого в ________________________
                                                                                           (наименование
___________________________________________________________________,

расчетной сети Банка России или кредитной организации1 (далее - Банк))

в соответствии с законодательством Российской Федерации на балансовом счете
№ 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме
федеральной) собственности. Финансовые организации" (далее - счет № 40601)
(на балансовом счете № 40701 "Счета негосударственных организаций.
Финансовые организации" (далее - счет № 40701)), на счет органа
Федерального казначейства № _______________________________, открытый в
_________________________________________, на балансовом счете № 40201
                   (наименование Банка)
"Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет № 40201)
(на балансовом счете № 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет
№ 40204), а также их возврат на счет № 40601 (счет № 40701).
___________________
1В случае отсутствия учреждений Центрального банка Российской Федерации на
соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций.

1.2. При перечислении остатков средств Учреждений Стороны руководствуются
положениями Приказа № 76н и настоящим Соглашением.
1.3. Информационный обмен, предусмотренный настоящим Соглашением,
осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи.
1.4. Исполнение органами Федерального казначейства обязанностей,
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляется на безвозмездной
основе.II. Права и обязанности сторон

2.1. Орган Федерального казначейства в рамках исполнения настоящего
Соглашения обязан:
2.1.1. для осуществления перечисления остатка средств со счета № 40601 (счета
№ 40701) на счет № 40201 (счет № 40204):
2.1.1.1. рассчитать сумму перечисляемых со счета № 40601 (№ 40701) на счет
№ 40201 (счет № 40204) средств исходя из остатка средств на счете № 40601
(счете № 40701) по состоянию на 16 часов местного времени (в дни,
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным
дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня,
уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых
выплат Учреждений на следующий за текущим рабочий день, на основании
представленных ими в орган Федерального казначейства платежных
(расчетных) документов;
2.1.1.2. сформировать расчетный документ на сумму перечисляемых со счета
№ 40601 (счета № 40701) на счет № 40201 (счет № 40204) средств;
2.1.1.3. осуществлять ежедневно не позднее 17 часов местного времени (в дни,
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням,
- до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня, перечисление средств
со счета № 40601 (счета № 40701) на счет № 40201 (счет № 40204);
2.1.2. для осуществления возврата средств на счет № 40601 (счет № 40701) со
счета № 40201 (счета № 40204) (в случае недостаточности средств на счете
№ 40601 (счете № 40701) для осуществления кассовых выплат на следующий за
текущим рабочий день):
2.1.2.1. рассчитать сумму перечисляемых средств1 на счет № 40601 (счет
№ 40701) со счета № 40201 (счета № 40204) исходя из суммы средств,
подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на
основании представленных Учреждениями в орган Федерального казначейства
платежных и расчетных документов, уменьшенной на сумму остатка средств на
счете № 40601 (счете № 40701) по состоянию на 16 часов местного времени (в
дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным
дням, - по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня;
__________________
1Перечисление остатка средств со счета № 40201 (счета № 40204)
осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом
средств, поступивших со счета № 40601 (счета № 40701) на счет № 40201 (счет
№ 40204), и объемом средств, перечисленных со счета № 40201 (счета № 40204)
на счет № 40601 (счет № 40701) в течение текущего финансового года (далее -
сумма остатка средств).

2.1.2.2. направить не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов
местного времени) текущего рабочего дня в Финансовый орган в электронном виде
протокол по сумме планируемых перечислений на счет № 40601 (счет № 40701)
со счета № 40201 (счета № 40204) (далее - Протокол по планируемым
перечислениям) с указанием суммы перечисляемых средств;
2.1.2.3. осуществить не позднее 10 часов местного времени следующего за
текущим рабочим днем перечисление средств со счета № 40201 (счета № 40204)
на счет № 40601 (счет № 40701) в соответствии с Протоколом по планируемым
перечислениям.
При недостаточности средств на счете № 40201 (счете № 40204) для
осуществления кассовых выплат со счета № 40601 (счета № 40701), производить
ежедневное перечисление всего остатка средств со счета № 40201 (счета
№ 40204) на счет № 40601 (счет № 40701) на начало текущего рабочего дня;
2.1.3. направить не позднее, чем за четыре рабочих дня до конца текущего
финансового года в Банк расчетный документ на перечисление в соответствии с
Протоколом о движении средств от перечисления остатков средств на счет
№ 40601 (счет № 40701) со счета № 40201 (счета № 40204) суммы остатка
средств, подлежащего возврату на счет № 40601 (счет № 40701) (далее -
Протокол о движении остатков).
2.2. Орган Федерального казначейства имеет право:
2.2.1. вернуть без исполнения представленные участниками бюджетного процесса
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) платежные и
расчетные документы по кассовым выплатам со счета № 40201 (счета № 40204)
с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) причин возврата
(в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.1.2.3 настоящего
Соглашения, и до перечисления необходимой суммы средств со счета № 40201
(счета № 40204) на счет № 40601 (счет № 40701));
2.2.2. вернуть без исполнения представленные Учреждениями платежные
(расчетные) документы1 по кассовым выплатам со счета № 40601 (счета
№ 40701) с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) причины
возврата (до поступления со счета № 40201 (счета № 40204) на счет № 40601
(счет № 40701) суммы средств, необходимой для оплаты платежных документов
и расчетных документов, представленных Учреждениями для осуществления
кассовых выплат со счета № 40601 (счета № 40701)).
__________________
1Данный пункт может быть исключен из настоящего Соглашения по
инициативе Финансового органа.
В этом случае, до поступления со счета № 40201 (счета № 40204) на счет
№ 40601 (счет № 40701) суммы средств, необходимой для оплаты платежных и
расчетных документов, представленных Учреждениями в орган Федерального
казначейства для осуществления кассовых выплат, платежные (расчетные)
документы исполняются органом Федерального казначейства в пределах остатка
средств, поступивших на счет № 40601 (счет № 40701), по мере поступления
указанных документов в орган Федерального казначейства.

2.2.2.1. исполнить представленные Учреждениями платежные (расчетные)
документы по кассовым выплатам в пределах остатка средств, поступивших на
счет № 40601 (счет № 40701), по мере поступления указанных документов в орган
Федерального казначейства (до поступления со счета № 40201 (счета № 40204) на
счет № 40601 (счет № 40701) суммы средств, необходимой для оплаты платежных
документов и расчетных документов, представленных Учреждениями для
осуществления кассовых выплат со счета № 40601 (счета № 40701)).1
__________________
1Положения пункта 2.2.2.1 должны быть предусмотрены настоящим
Соглашением в случае исключения по инициативе Финансового органа пункта
2.2.2 настоящего Соглашения.

2.3. Финансовый орган имеет право на получение по запросу в электронном
виде Протокола о движении остатков.
2.4. Орган Федерального казначейства в случае недостаточности остатков средств
на счете № 40201 (счете № 40204), на счете № 40601 (счете № 40701) не несет
ответственности по обязательствам Финансового органа, главных администраторов
(администраторов источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями
главного администратора), администраторов источников финансирования
дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и (или)
получателей средств бюджета, Учреждений.III. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает
в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
3.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению
Сторон.
3.3. Финансовый орган вправе направить предложение о расторжении
настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не
позднее чем за 3 месяца до указанной даты.

Юридические адреса Сторон.

Подписи Сторон.

Анонсы будущих номеров
    Подробнее


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Мероприятия

      Мероприятия

      Проверь свои знания и приобрети новые

      Посмотреть

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАКУПОК

      Госзакупки.ру



      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции сайта. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
      Номер свидетельства ПИ № ФС77-70020 от 31.05.2017.

      


      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Сайт для профессионалов в сфере закупок

      Портал Про-госзаказ.ру

      Тут Вы найдете тысячи актуальных ответов на рабочие вопросы по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ.

      Зарегистрируйтесь на портале, чтобы быть в курсе всех изменений, это займет меньше минуты.

      После регистрации Вам будет открыт доступ к видеолекциям по самым важным темам госзакупок.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      Портал для специалистов в сфере закупок!

      Чтобы скачать этот документ, необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

      После регистрации Вы получите в подарок доступ к записям вебинаров по Законам 44 – ФЗ и 223 –ФЗ


       

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      Портал для специалистов в сфере закупок!

      Чтобы скачать этот документ - необходимо зарегистрироваться на портале Pro-goszakaz.ru 

      После регистрации Вы получите в подарок - доступ к самым интересным видеотренингам по теме госзакупок в


       

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль